駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0221 |
2.43 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0218 |
2.38 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0252 |
2.74 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0220 |
2.40 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0257 |
2.84 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0250 |
2.79 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0220 |
2.45 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0241 |
2.72 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0233 |
2.63 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0237 |
2.63 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0229 |
2.57 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0247 |
2.83 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0208 |
2.31 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0222 |
2.49 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0249 |
2.73 |
| 2024/09/13 |
美元 |
0.0182 |
1.95 |
| 2024/08/15 |
美元 |
0.0197 |
2.14 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0196 |
2.18 |
| 2024/06/14 |
美元 |
0.0185 |
2.06 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0213 |
2.41 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0181 |
2.07 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0192 |
2.16 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0192 |
2.16 |
| 2024/01/12 |
美元 |
0.0156 |
1.72 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
