駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0249 |
0.02 |
| 2024/09/13 |
美元 |
0.0182 |
0.02 |
| 2024/08/15 |
美元 |
0.0197 |
0.02 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0196 |
0.02 |
| 2024/06/14 |
美元 |
0.0185 |
0.02 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0213 |
0.02 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0181 |
0.02 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0192 |
0.02 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0192 |
0.02 |
| 2024/01/12 |
美元 |
0.0156 |
0.02 |
| 2023/12/15 |
美元 |
0.0189 |
0.02 |
| 2023/11/15 |
美元 |
0.0199 |
0.02 |
| 2023/10/13 |
美元 |
0.0157 |
0.02 |
| 2023/09/15 |
美元 |
0.0170 |
0.02 |
| 2023/08/15 |
美元 |
0.0162 |
0.02 |
| 2023/07/14 |
美元 |
0.0148 |
0.01 |
| 2023/06/15 |
美元 |
0.0163 |
0.02 |
| 2023/05/15 |
美元 |
0.0122 |
0.01 |
| 2023/04/14 |
美元 |
0.0111 |
0.01 |
| 2023/03/15 |
美元 |
0.0122 |
0.01 |
| 2023/02/15 |
美元 |
0.0121 |
0.01 |
| 2023/01/13 |
美元 |
0.0097 |
0.01 |
| 2022/12/15 |
美元 |
0.0100 |
0.01 |
| 2022/11/15 |
美元 |
0.0077 |
0.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
