駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0215 |
2.40 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0216 |
2.41 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0253 |
2.83 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0216 |
2.42 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0238 |
2.67 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0245 |
2.76 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0219 |
2.48 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0234 |
2.66 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0236 |
2.68 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0222 |
2.51 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0225 |
2.56 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0254 |
2.89 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0231 |
2.62 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0242 |
2.76 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0266 |
3.01 |
| 2024/09/13 |
美元 |
0.0242 |
2.73 |
| 2024/08/15 |
美元 |
0.0293 |
3.32 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0263 |
3.00 |
| 2024/06/14 |
美元 |
0.0256 |
2.94 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0278 |
3.20 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0246 |
2.84 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0264 |
3.04 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0287 |
3.29 |
| 2024/01/12 |
美元 |
0.0243 |
2.78 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
