駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0375 |
6.90 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0347 |
6.41 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0402 |
7.40 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0361 |
6.59 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0352 |
6.48 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0395 |
7.31 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0344 |
6.41 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0377 |
7.08 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0365 |
7.07 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0374 |
7.03 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0332 |
6.15 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0393 |
7.35 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0341 |
6.27 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0369 |
6.79 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0373 |
6.84 |
| 2024/09/13 |
美元 |
0.0330 |
6.09 |
| 2024/08/15 |
美元 |
0.0378 |
7.02 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0343 |
6.37 |
| 2024/06/14 |
美元 |
0.0337 |
6.30 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0372 |
6.98 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0308 |
5.82 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0325 |
6.10 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0356 |
6.68 |
| 2024/01/12 |
美元 |
0.0294 |
5.49 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
