駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0311 |
4.59 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0276 |
4.09 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0344 |
5.08 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0310 |
4.55 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0309 |
4.58 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0349 |
5.20 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0303 |
4.55 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0350 |
5.29 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0317 |
4.97 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0346 |
5.26 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0284 |
4.25 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0348 |
5.27 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0290 |
4.31 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0317 |
4.73 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0325 |
4.83 |
| 2024/09/13 |
美元 |
0.0275 |
4.12 |
| 2024/08/15 |
美元 |
0.0311 |
4.69 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0292 |
4.41 |
| 2024/06/14 |
美元 |
0.0284 |
4.32 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0319 |
4.88 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0262 |
4.05 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0282 |
4.32 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0299 |
4.58 |
| 2024/01/12 |
美元 |
0.0251 |
3.82 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
