駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0468 |
3.81 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0485 |
3.94 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0515 |
4.21 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0467 |
3.81 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0493 |
4.07 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0499 |
4.21 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0443 |
3.81 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0447 |
3.95 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0449 |
4.21 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0401 |
3.68 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0457 |
3.94 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0485 |
4.34 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0426 |
3.68 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0469 |
4.08 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0485 |
4.21 |
| 2024/09/13 |
美元 |
0.0431 |
3.82 |
| 2024/08/15 |
美元 |
0.0482 |
4.33 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0430 |
3.81 |
| 2024/06/14 |
美元 |
0.0440 |
3.95 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0457 |
4.22 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0407 |
3.82 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0413 |
3.81 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0479 |
4.48 |
| 2024/01/12 |
美元 |
0.0382 |
3.68 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
