摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(已撤銷核備)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
澳幣 |
0.0350 |
5.80 |
| 2025/11/10 |
澳幣 |
0.0340 |
5.62 |
| 2025/10/10 |
澳幣 |
0.0330 |
5.44 |
| 2025/09/09 |
澳幣 |
0.0320 |
5.27 |
| 2025/08/08 |
澳幣 |
0.0320 |
5.32 |
| 2025/07/08 |
澳幣 |
0.0330 |
5.52 |
| 2025/06/11 |
澳幣 |
0.0330 |
5.55 |
| 2025/05/08 |
澳幣 |
0.0340 |
5.76 |
| 2025/04/08 |
澳幣 |
0.0330 |
5.62 |
| 2025/03/10 |
澳幣 |
0.0340 |
5.66 |
| 2025/02/10 |
澳幣 |
0.0350 |
5.86 |
| 2025/01/08 |
澳幣 |
0.0330 |
5.56 |
| 2024/12/10 |
澳幣 |
0.0320 |
5.33 |
| 2024/11/08 |
澳幣 |
0.0310 |
5.19 |
| 2024/10/09 |
澳幣 |
0.0270 |
4.47 |
| 2024/09/10 |
澳幣 |
0.0250 |
4.16 |
| 2024/08/08 |
澳幣 |
0.0250 |
4.21 |
| 2024/07/09 |
澳幣 |
0.0240 |
4.07 |
| 2024/06/12 |
澳幣 |
0.0230 |
3.91 |
| 2024/05/08 |
澳幣 |
0.0240 |
4.10 |
| 2024/04/09 |
澳幣 |
0.0210 |
3.57 |
| 2024/03/08 |
澳幣 |
0.0220 |
3.74 |
| 2024/02/08 |
澳幣 |
0.0210 |
3.59 |
| 2024/01/09 |
澳幣 |
0.0200 |
3.45 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
