摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.4160 |
6.18 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.4160 |
6.20 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.4130 |
6.12 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.4130 |
6.10 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.4130 |
6.15 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.4070 |
6.05 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.4070 |
6.11 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.4070 |
6.16 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.4060 |
6.31 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.4060 |
6.07 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.4060 |
6.06 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.4030 |
6.03 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.4030 |
5.96 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.4030 |
6.00 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.3890 |
5.78 |
| 2024/09/10 |
美元 |
0.3890 |
5.80 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.3890 |
5.90 |
| 2024/07/09 |
美元 |
0.3910 |
5.98 |
| 2024/06/12 |
美元 |
0.3910 |
6.00 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.3910 |
6.00 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.3790 |
5.81 |
| 2024/03/08 |
美元 |
0.3790 |
5.79 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.3790 |
5.84 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.3760 |
5.80 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
