摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.3700 |
6.12 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.3700 |
6.15 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.3760 |
6.30 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.3760 |
6.33 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.3760 |
6.41 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.3670 |
6.33 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.3670 |
6.42 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.3670 |
6.50 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.3610 |
6.48 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.3610 |
6.22 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.3610 |
6.19 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.3250 |
5.64 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.3250 |
5.53 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.3250 |
5.64 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.3300 |
5.61 |
| 2024/09/10 |
美元 |
0.3300 |
5.64 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.3300 |
5.76 |
| 2024/07/09 |
美元 |
0.3160 |
5.54 |
| 2024/06/12 |
美元 |
0.3160 |
5.57 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.3160 |
5.54 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.3070 |
5.36 |
| 2024/03/08 |
美元 |
0.3070 |
5.36 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.3070 |
5.45 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.2970 |
5.31 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
