配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
1.0428 |
4.57 |
| 2025/11/03 |
美元 |
1.0428 |
4.58 |
| 2025/10/01 |
美元 |
1.0428 |
4.56 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.9949 |
4.37 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.9949 |
4.44 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.9949 |
4.34 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.9949 |
4.42 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.9949 |
4.40 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.9949 |
4.52 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.9949 |
4.53 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.9949 |
4.58 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.9949 |
4.62 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.9949 |
4.47 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.9949 |
4.46 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.9949 |
4.24 |
| 2024/09/01 |
美元 |
0.9025 |
3.92 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.9025 |
4.00 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.9025 |
4.10 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.9025 |
4.06 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.9025 |
4.10 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.9025 |
3.96 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.9025 |
3.96 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.9025 |
3.89 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.9025 |
3.82 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
