尚渤投資等級債券基金-A配息型(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0367 |
4.39 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0367 |
4.39 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0367 |
4.39 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0374 |
4.48 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0389 |
4.69 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0369 |
4.44 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.0344 |
4.16 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0384 |
4.63 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0267 |
3.22 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0245 |
2.95 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.0287 |
3.50 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0261 |
3.19 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0252 |
3.05 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0267 |
3.25 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0282 |
3.37 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0287 |
3.46 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0284 |
3.44 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0249 |
3.07 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.0475 |
5.86 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0352 |
4.38 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0257 |
3.15 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0220 |
2.71 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0212 |
2.59 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0227 |
2.78 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
