尚渤投資等級債券基金-A配息型

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/10/01 美元 0.0282 0.03
2024/09/03 美元 0.0287 0.03
2024/08/01 美元 0.0284 0.03
2024/07/01 美元 0.0249 0.02
2024/06/04 美元 0.0475 0.05
2024/05/01 美元 0.0352 0.04
2024/04/02 美元 0.0257 0.03
2024/03/01 美元 0.0220 0.02
2024/02/01 美元 0.0212 0.02
2024/01/02 美元 0.0227 0.02
2023/12/01 美元 0.0252 0.03
2023/11/01 美元 0.0220 0.02
2023/10/02 美元 0.0185 0.02
2023/09/01 美元 0.0198 0.02
2023/08/01 美元 0.0178 0.02
2023/07/03 美元 0.0219 0.02
2023/06/01 美元 0.0185 0.02
2023/05/02 美元 0.0192 0.02
2023/04/03 美元 0.0217 0.02
2023/03/01 美元 0.0147 0.01
2023/02/01 美元 0.0134 0.01
2023/01/03 美元 0.0177 0.02
2022/12/01 美元 0.0140 0.01
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。