尚渤投資等級債券基金-I配息型(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0369 |
4.40 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0370 |
4.41 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0370 |
4.42 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0414 |
4.96 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0384 |
4.63 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0373 |
4.48 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.0353 |
4.27 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0384 |
4.63 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0320 |
3.87 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0295 |
3.57 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.0347 |
4.23 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0319 |
3.90 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0314 |
3.80 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0326 |
3.97 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0327 |
3.91 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0349 |
4.21 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0339 |
4.12 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0300 |
3.69 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.0529 |
6.55 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0406 |
5.05 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0322 |
3.95 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0274 |
3.37 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0270 |
3.30 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0287 |
3.51 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
