MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0206 |
2.95 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0185 |
2.66 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0206 |
2.95 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0210 |
3.00 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0206 |
2.97 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0208 |
2.98 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0218 |
3.15 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0201 |
2.89 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0202 |
2.91 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0197 |
2.83 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0204 |
2.95 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0201 |
2.90 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0204 |
2.95 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0185 |
2.67 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0201 |
2.87 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0207 |
2.97 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0198 |
2.86 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0199 |
2.90 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0194 |
2.83 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0201 |
2.95 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0193 |
2.81 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0182 |
2.66 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0166 |
2.41 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0199 |
2.89 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
