MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/09/30 |
美元 |
0.0196 |
2024/08/30 |
美元 |
0.0213 |
2024/07/31 |
美元 |
0.0223 |
2024/06/28 |
美元 |
0.0220 |
2024/05/31 |
美元 |
0.0219 |
2024/04/30 |
美元 |
0.0220 |
2024/03/28 |
美元 |
0.0212 |
2024/02/29 |
美元 |
0.0207 |
2024/01/31 |
美元 |
0.0226 |
2023/12/29 |
美元 |
0.0216 |
2023/11/30 |
美元 |
0.0213 |
2023/10/31 |
美元 |
0.0208 |
2023/09/29 |
美元 |
0.0204 |
2023/08/31 |
美元 |
0.0202 |
2023/07/31 |
美元 |
0.0193 |
2023/06/30 |
美元 |
0.0193 |
2023/05/31 |
美元 |
0.0183 |
2023/04/28 |
美元 |
0.0173 |
2023/03/31 |
美元 |
0.0172 |
2023/02/28 |
美元 |
0.0183 |
2023/01/31 |
美元 |
0.0202 |
2022/12/30 |
美元 |
0.0168 |
2022/11/30 |
美元 |
0.0169 |
2022/10/31 |
美元 |
0.0147 |
2022/09/30 |
美元 |
0.0138 |
2022/08/31 |
美元 |
0.0126 |
2022/07/29 |
美元 |
0.0125 |
2022/06/30 |
美元 |
0.0101 |
2022/05/31 |
美元 |
0.0099 |
2022/04/29 |
美元 |
0.0078 |
2022/03/31 |
美元 |
0.0060 |
2022/02/28 |
美元 |
0.0053 |
2022/01/31 |
美元 |
0.0050 |
2021/12/31 |
美元 |
0.0046 |
2021/11/30 |
美元 |
0.0046 |
2021/10/29 |
美元 |
0.0040 |
2021/09/30 |
美元 |
0.0038 |
2021/08/31 |
美元 |
0.0048 |
2021/07/30 |
美元 |
0.0058 |
2021/06/30 |
美元 |
0.0054 |
2021/05/28 |
美元 |
0.0059 |
2021/04/30 |
美元 |
0.0069 |
2021/03/31 |
美元 |
0.0060 |
2021/02/26 |
美元 |
0.0058 |
2021/01/29 |
美元 |
0.0058 |
2020/12/31 |
美元 |
0.0057 |
2020/11/30 |
美元 |
0.0053 |
2020/10/30 |
美元 |
0.0063 |
2020/09/30 |
美元 |
0.0073 |
2020/08/31 |
美元 |
0.0083 |
2020/07/31 |
美元 |
0.0093 |
2020/06/30 |
美元 |
0.0109 |
2020/05/29 |
美元 |
0.0111 |
2020/04/30 |
美元 |
0.0135 |
2020/03/31 |
美元 |
0.0118 |
2020/02/28 |
美元 |
0.0090 |
2020/01/31 |
美元 |
0.0098 |
2019/12/31 |
美元 |
0.0099 |
2019/11/29 |
美元 |
0.0099 |
2019/10/31 |
美元 |
0.0092 |
2019/09/30 |
美元 |
0.0112 |
2019/08/30 |
美元 |
0.0121 |
2019/07/31 |
美元 |
0.0132 |
2019/06/28 |
美元 |
0.0133 |
2019/05/31 |
美元 |
0.0135 |
2019/04/30 |
美元 |
0.0135 |
2019/03/29 |
美元 |
0.0136 |
2019/02/28 |
美元 |
0.0136 |
2019/01/31 |
美元 |
0.0130 |
2018/12/31 |
美元 |
0.0157 |
2018/11/30 |
美元 |
0.0148 |
2018/10/31 |
美元 |
0.0138 |
2018/09/28 |
美元 |
0.0107 |
2018/08/31 |
美元 |
0.0116 |
2018/07/31 |
美元 |
0.0107 |
2018/06/29 |
美元 |
0.0117 |
2018/05/31 |
美元 |
0.0117 |
2018/04/30 |
美元 |
0.0112 |
2018/03/29 |
美元 |
0.0111 |
2018/02/28 |
美元 |
0.0108 |
2018/01/31 |
美元 |
0.0100 |
2017/12/29 |
美元 |
0.0089 |
2017/11/30 |
美元 |
0.0103 |
2017/10/31 |
美元 |
0.0094 |
2017/09/29 |
美元 |
0.0079 |
2017/08/31 |
美元 |
0.0097 |
2017/07/31 |
美元 |
0.0114 |
2017/06/30 |
美元 |
0.0098 |
2017/05/31 |
美元 |
0.0099 |
2017/04/28 |
美元 |
0.0099 |
2017/03/31 |
美元 |
0.0100 |
2017/02/28 |
美元 |
0.0100 |
2017/01/31 |
美元 |
0.0097 |
2016/12/30 |
美元 |
0.0101 |
2016/11/30 |
美元 |
0.0096 |
2016/10/31 |
美元 |
0.0088 |
2016/09/30 |
美元 |
0.0087 |
2016/08/31 |
美元 |
0.0081 |
2016/07/29 |
美元 |
0.0088 |
2016/06/30 |
美元 |
0.0089 |
2016/05/31 |
美元 |
0.0079 |
2016/04/29 |
美元 |
0.0106 |
2016/03/31 |
美元 |
0.0104 |
2016/02/29 |
美元 |
0.0115 |
2016/01/29 |
美元 |
0.0115 |
2015/12/31 |
美元 |
0.0096 |
2015/11/30 |
美元 |
0.0095 |
2015/10/30 |
美元 |
0.0092 |
2015/09/30 |
美元 |
0.0104 |
2015/08/31 |
美元 |
0.0101 |
2015/07/31 |
美元 |
0.0104 |
2015/06/30 |
美元 |
0.0109 |
2015/05/29 |
美元 |
0.0108 |
2015/04/30 |
美元 |
0.0115 |
2015/03/31 |
美元 |
0.0089 |
2015/02/27 |
美元 |
0.0089 |
2015/01/30 |
美元 |
0.0089 |
2014/12/31 |
美元 |
0.0092 |
2014/11/28 |
美元 |
0.0118 |
2014/10/31 |
美元 |
0.0105 |
2014/09/30 |
美元 |
0.0122 |
2014/08/29 |
美元 |
0.0113 |
2014/07/31 |
美元 |
0.0131 |
2014/06/30 |
美元 |
0.0129 |
2014/05/30 |
美元 |
0.0134 |
2014/04/30 |
美元 |
0.0155 |
2014/03/31 |
美元 |
0.0194 |
2014/02/28 |
美元 |
0.0224 |
2014/01/31 |
美元 |
0.0254 |
2013/12/31 |
美元 |
0.0255 |
2013/11/29 |
美元 |
0.0223 |
2013/10/31 |
美元 |
0.0190 |
2013/09/30 |
美元 |
0.0165 |
2013/08/30 |
美元 |
0.0137 |
2013/07/31 |
美元 |
0.0128 |
2013/06/28 |
美元 |
0.0083 |
2013/05/31 |
美元 |
0.0083 |
2013/04/30 |
美元 |
0.0083 |
2013/03/28 |
美元 |
0.0083 |
2013/02/28 |
美元 |
0.0083 |
2013/01/31 |
美元 |
0.0082 |
2012/12/31 |
美元 |
0.0082 |
2012/11/30 |
美元 |
0.0095 |
2012/10/31 |
美元 |
0.0095 |
2012/09/28 |
美元 |
0.0105 |
2012/08/31 |
美元 |
0.0105 |
2012/07/31 |
美元 |
0.0118 |
2012/06/29 |
美元 |
0.0137 |
2012/05/31 |
美元 |
0.0146 |
2012/04/30 |
美元 |
0.0155 |
2012/03/30 |
美元 |
0.0160 |
2012/02/29 |
美元 |
0.0172 |
2012/01/31 |
美元 |
0.0172 |
2011/12/30 |
美元 |
0.0183 |
2011/11/30 |
美元 |
0.0183 |
2011/10/31 |
美元 |
0.0183 |
2011/09/30 |
美元 |
0.0196 |
2011/08/31 |
美元 |
0.0196 |
2011/07/29 |
美元 |
0.0209 |
2011/06/30 |
美元 |
0.0200 |
2011/05/31 |
美元 |
0.0200 |
2011/04/29 |
美元 |
0.0190 |
2011/03/31 |
美元 |
0.0181 |
2011/02/28 |
美元 |
0.0167 |
2011/01/31 |
美元 |
0.0167 |
2010/12/31 |
美元 |
0.0167 |
2010/11/30 |
美元 |
0.0167 |
2010/10/29 |
美元 |
0.0167 |
2010/09/30 |
美元 |
0.0167 |
2010/08/31 |
美元 |
0.0177 |
2010/07/30 |
美元 |
0.0177 |
2010/06/30 |
美元 |
0.0190 |
2010/05/28 |
美元 |
0.0202 |
2010/04/30 |
美元 |
0.0211 |
2010/03/31 |
美元 |
0.0211 |
2010/02/26 |
美元 |
0.0219 |
2010/01/29 |
美元 |
0.0226 |