MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0200 |
2.56 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0208 |
2.67 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0203 |
2.60 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0213 |
2.75 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0207 |
2.70 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0201 |
2.61 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0211 |
2.79 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0215 |
2.80 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0210 |
2.74 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0211 |
2.74 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0209 |
2.74 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0210 |
2.76 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0216 |
2.81 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0203 |
2.64 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0196 |
2.48 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0213 |
2.73 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0223 |
2.90 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0220 |
2.89 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0219 |
2.92 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0220 |
2.95 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0212 |
2.78 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0207 |
2.73 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0226 |
2.94 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0216 |
2.78 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
