M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/24 |
南非幣 |
1.6064 |
20.11 |
| 2025/10/20 |
南非幣 |
1.6064 |
19.98 |
| 2025/09/22 |
南非幣 |
1.6064 |
19.77 |
| 2025/08/26 |
南非幣 |
1.6064 |
19.79 |
| 2025/07/21 |
南非幣 |
1.2048 |
14.95 |
| 2025/06/24 |
南非幣 |
1.2048 |
15.00 |
| 2025/05/19 |
南非幣 |
1.2048 |
15.07 |
| 2025/04/22 |
南非幣 |
1.2048 |
15.25 |
| 2025/03/24 |
南非幣 |
1.2048 |
14.87 |
| 2025/02/24 |
南非幣 |
1.2048 |
14.81 |
| 2025/01/20 |
南非幣 |
1.3417 |
16.67 |
| 2024/12/23 |
南非幣 |
1.3417 |
16.48 |
| 2024/11/18 |
南非幣 |
1.3417 |
16.16 |
| 2024/10/21 |
南非幣 |
1.3417 |
15.78 |
| 2024/09/23 |
南非幣 |
1.3417 |
15.45 |
| 2024/08/19 |
南非幣 |
1.3417 |
15.64 |
| 2024/07/22 |
南非幣 |
1.3417 |
15.78 |
| 2024/06/24 |
南非幣 |
1.3417 |
15.77 |
| 2024/05/21 |
南非幣 |
1.3417 |
15.44 |
| 2024/04/22 |
南非幣 |
1.3417 |
15.66 |
| 2024/03/18 |
南非幣 |
1.3417 |
15.25 |
| 2024/02/19 |
南非幣 |
1.3417 |
15.28 |
| 2024/01/22 |
南非幣 |
1.3753 |
15.54 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
