配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0739 |
5.41 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0776 |
5.71 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0801 |
5.97 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0755 |
5.69 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0811 |
6.17 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0799 |
6.12 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0799 |
6.27 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0850 |
6.71 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0625 |
4.82 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0804 |
6.07 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.1071 |
8.18 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0966 |
7.49 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0976 |
7.49 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0969 |
7.49 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0885 |
6.76 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0823 |
6.38 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0862 |
6.75 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0760 |
6.02 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0775 |
6.15 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0838 |
6.73 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0740 |
5.81 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0703 |
5.63 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0750 |
6.07 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0779 |
6.29 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
