路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.5136 |
12.52 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.5136 |
12.45 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.5136 |
12.36 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
0.5136 |
12.30 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.5136 |
12.34 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.5511 |
13.14 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.5511 |
13.23 |
| 2025/05/01 |
南非幣 |
0.5511 |
13.32 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.5511 |
13.19 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.5511 |
12.91 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.5511 |
12.87 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.5376 |
12.59 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.5376 |
12.42 |
| 2024/11/01 |
南非幣 |
0.5376 |
12.45 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.5288 |
12.05 |
| 2024/09/03 |
南非幣 |
0.5441 |
12.45 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
0.5414 |
12.45 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
0.5204 |
12.05 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
0.5377 |
12.45 |
| 2024/05/01 |
南非幣 |
0.5191 |
12.05 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
0.5461 |
12.45 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
0.5094 |
11.65 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
0.5484 |
12.45 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
0.5548 |
12.49 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
