路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.3305 |
10.60 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.3397 |
10.96 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.3287 |
10.60 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
0.3368 |
10.96 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.3309 |
10.96 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.3430 |
11.10 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.3465 |
11.47 |
| 2025/05/01 |
南非幣 |
0.3329 |
11.10 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.3362 |
11.46 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.3023 |
10.36 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.3352 |
11.47 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.3290 |
11.43 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.3278 |
11.07 |
| 2024/11/01 |
南非幣 |
0.3432 |
11.44 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.3845 |
12.05 |
| 2024/09/03 |
南非幣 |
0.3870 |
12.45 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
0.3794 |
12.45 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
0.3620 |
12.05 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
0.3820 |
12.45 |
| 2024/05/01 |
南非幣 |
0.3674 |
12.05 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
0.3926 |
12.45 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
0.3706 |
11.65 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
0.4025 |
12.45 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
0.4141 |
12.49 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
