野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
9.9850 |
12.10 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
9.9850 |
12.02 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
9.9850 |
12.05 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
9.9850 |
12.09 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
9.9850 |
12.11 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
9.9850 |
12.16 |
| 2025/06/03 |
南非幣 |
9.9850 |
12.25 |
| 2025/05/01 |
南非幣 |
9.9850 |
12.30 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
9.9850 |
12.17 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
9.9850 |
11.98 |
| 2025/02/04 |
南非幣 |
9.9850 |
12.03 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
9.9850 |
12.08 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
9.9850 |
11.93 |
| 2024/11/01 |
南非幣 |
9.9850 |
11.91 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
8.4960 |
9.91 |
| 2024/09/03 |
南非幣 |
8.4960 |
10.00 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
8.4960 |
10.10 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
8.4960 |
10.14 |
| 2024/06/04 |
南非幣 |
8.4960 |
10.16 |
| 2024/05/01 |
南非幣 |
8.4960 |
10.16 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
8.4960 |
9.98 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
8.4960 |
10.06 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
8.4960 |
10.00 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
4.6600 |
5.44 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
