野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.8980 |
11.54 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.8980 |
11.32 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.8980 |
11.22 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.8980 |
11.16 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.8980 |
11.07 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.8980 |
11.07 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.8980 |
11.10 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.8980 |
11.11 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.8980 |
10.99 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.8975 |
10.71 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.8975 |
10.72 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.8975 |
10.81 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.8980 |
10.80 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.8980 |
10.75 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.6500 |
7.79 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.6500 |
7.80 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.6500 |
7.85 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.6500 |
7.86 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.6500 |
7.85 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.6500 |
7.86 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.6500 |
7.81 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.2990 |
3.58 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
