PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.3417 |
4.59 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.4750 |
6.36 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.4417 |
5.89 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.3495 |
4.66 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.4429 |
5.95 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.3798 |
5.11 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.4095 |
5.58 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.3982 |
5.47 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.3788 |
5.19 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.3725 |
5.03 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.3866 |
5.23 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.4940 |
6.73 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.3604 |
4.87 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.4286 |
5.80 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.3699 |
4.95 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.3815 |
5.18 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.4428 |
6.08 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.3518 |
4.89 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.4261 |
5.95 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.4128 |
5.77 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.4158 |
5.74 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.4044 |
5.59 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.4561 |
6.29 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
