百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/21 |
美元 |
1.1600 |
9.31 |
| 2025/10/21 |
美元 |
1.1500 |
9.20 |
| 2025/09/23 |
美元 |
1.1500 |
9.12 |
| 2025/08/21 |
美元 |
1.1500 |
9.17 |
| 2025/07/22 |
美元 |
1.1500 |
9.19 |
| 2025/06/24 |
美元 |
1.1500 |
9.23 |
| 2025/05/21 |
美元 |
1.1500 |
9.26 |
| 2025/04/23 |
美元 |
1.1500 |
9.42 |
| 2025/03/21 |
美元 |
1.1500 |
9.19 |
| 2025/02/21 |
美元 |
1.1500 |
9.11 |
| 2025/01/21 |
美元 |
1.1500 |
9.14 |
| 2024/12/23 |
美元 |
1.1500 |
9.14 |
| 2024/11/21 |
美元 |
1.1000 |
8.68 |
| 2024/10/22 |
美元 |
1.1000 |
8.63 |
| 2024/09/23 |
美元 |
1.1000 |
8.55 |
| 2024/08/21 |
美元 |
1.1000 |
8.70 |
| 2024/07/23 |
美元 |
1.1000 |
8.76 |
| 2024/06/21 |
美元 |
1.1000 |
8.81 |
| 2024/05/22 |
美元 |
1.1000 |
8.80 |
| 2024/04/23 |
美元 |
1.1000 |
8.88 |
| 2024/03/21 |
美元 |
1.1000 |
8.74 |
| 2024/02/21 |
美元 |
1.1000 |
8.76 |
| 2024/01/23 |
美元 |
1.1000 |
8.68 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
