百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/21 |
日圓 |
66.0000 |
9.29 |
| 2025/10/21 |
日圓 |
68.0000 |
9.51 |
| 2025/09/23 |
日圓 |
68.0000 |
9.40 |
| 2025/08/21 |
日圓 |
68.0000 |
9.41 |
| 2025/07/22 |
日圓 |
68.0000 |
9.40 |
| 2025/06/24 |
日圓 |
68.0000 |
9.42 |
| 2025/05/21 |
日圓 |
68.0000 |
9.43 |
| 2025/04/23 |
日圓 |
68.0000 |
9.58 |
| 2025/03/21 |
日圓 |
68.0000 |
9.33 |
| 2025/02/21 |
日圓 |
68.0000 |
9.21 |
| 2025/01/21 |
日圓 |
68.0000 |
9.21 |
| 2024/12/23 |
日圓 |
68.0000 |
9.17 |
| 2024/11/21 |
日圓 |
68.0000 |
9.07 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
