PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0431 |
4.91 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0426 |
4.83 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0482 |
5.48 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0416 |
4.74 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0480 |
5.49 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0369 |
4.23 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0486 |
5.62 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0455 |
5.29 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0411 |
4.76 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0429 |
4.91 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0400 |
4.61 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0519 |
5.99 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0461 |
5.30 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0453 |
5.22 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0413 |
4.73 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0412 |
4.74 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0453 |
5.27 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0387 |
4.55 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0420 |
4.96 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0454 |
5.38 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0373 |
4.38 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0378 |
4.45 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0361 |
4.23 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0360 |
4.23 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
