PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0428 |
6.29 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0424 |
6.20 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0478 |
6.99 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0417 |
6.11 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0481 |
7.05 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0369 |
5.43 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0488 |
7.24 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0455 |
6.78 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0416 |
6.15 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0436 |
6.37 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0402 |
5.90 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0514 |
7.56 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0462 |
6.76 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0463 |
6.77 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0420 |
6.10 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0422 |
6.15 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0467 |
6.88 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0395 |
5.87 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0433 |
6.45 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0462 |
6.91 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0399 |
5.89 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0381 |
5.64 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0381 |
5.62 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0376 |
5.53 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
