PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.1030 |
6.24 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0928 |
5.74 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0957 |
6.27 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0994 |
6.67 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0928 |
5.76 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0945 |
6.31 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0721 |
4.66 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
