PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/06/27 |
美元 |
0.0945 |
2024/03/27 |
美元 |
0.0721 |
2023/12/28 |
美元 |
0.0681 |
2023/09/28 |
美元 |
0.0699 |
2023/06/29 |
美元 |
0.0688 |
2023/03/30 |
美元 |
0.0653 |
2022/12/29 |
美元 |
0.0543 |
2022/09/29 |
美元 |
0.0453 |
2022/06/29 |
美元 |
0.0554 |
2022/03/30 |
美元 |
0.0443 |
2021/12/29 |
美元 |
0.0688 |
2021/09/29 |
美元 |
0.0675 |
2021/06/29 |
美元 |
0.0606 |
2021/03/30 |
美元 |
0.0675 |
2020/12/30 |
美元 |
0.0672 |
2020/09/29 |
美元 |
0.0702 |
2020/06/29 |
美元 |
0.0683 |
2020/03/30 |
美元 |
0.0829 |
2019/12/30 |
美元 |
0.1087 |
2019/09/27 |
美元 |
0.0981 |
2019/06/27 |
美元 |
0.0890 |
2019/03/28 |
美元 |
0.0798 |
2018/12/28 |
美元 |
0.0873 |
2018/09/27 |
美元 |
0.0845 |
2018/06/28 |
美元 |
0.0988 |
2018/03/28 |
美元 |
0.0950 |
2017/12/28 |
美元 |
0.0797 |
2017/09/28 |
美元 |
0.0663 |
2017/06/29 |
美元 |
0.0628 |
2017/03/30 |
美元 |
0.0435 |
2016/12/29 |
美元 |
0.0546 |
2016/09/29 |
美元 |
0.1129 |
2016/06/29 |
美元 |
0.0790 |
2016/03/30 |
美元 |
0.0890 |
2015/12/30 |
美元 |
0.0504 |
2015/09/29 |
美元 |
0.0963 |
2015/06/29 |
美元 |
0.0646 |
2015/03/30 |
美元 |
0.0946 |
2014/12/30 |
美元 |
0.0694 |
2014/09/29 |
美元 |
0.1216 |
2014/06/27 |
美元 |
0.0745 |
2014/03/28 |
美元 |
0.0577 |
2013/12/30 |
美元 |
0.0689 |
2013/09/27 |
美元 |
0.0794 |
2013/06/27 |
美元 |
0.0824 |
2013/03/27 |
美元 |
0.0688 |
2012/12/28 |
美元 |
0.0720 |
2012/09/27 |
美元 |
0.0907 |
2012/06/28 |
美元 |
0.0812 |
2012/03/29 |
美元 |
0.0644 |
2011/12/29 |
美元 |
0.0423 |
2011/09/29 |
美元 |
0.1449 |
2011/06/29 |
美元 |
0.0849 |
2011/03/30 |
美元 |
0.0720 |
2010/12/29 |
美元 |
0.0605 |
2010/09/29 |
美元 |
0.0558 |