PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0477 |
6.08 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0467 |
5.91 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0540 |
6.90 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0458 |
5.89 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0530 |
6.83 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0412 |
5.31 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0546 |
7.14 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0510 |
6.61 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0448 |
5.82 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0510 |
6.54 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0448 |
5.82 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0517 |
6.71 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0491 |
6.30 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0512 |
6.58 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0479 |
6.05 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0462 |
5.87 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0499 |
6.43 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0442 |
5.75 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0469 |
6.14 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0536 |
7.05 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0432 |
5.58 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0445 |
5.80 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0448 |
5.79 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0429 |
5.49 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
