PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0568 |
7.02 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0554 |
6.82 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0675 |
8.42 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0551 |
6.96 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0728 |
9.26 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0531 |
6.83 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0695 |
9.11 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0663 |
8.59 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0585 |
7.58 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0646 |
8.23 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0888 |
11.50 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0682 |
8.85 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0627 |
8.02 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0665 |
8.49 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0604 |
7.54 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0621 |
7.83 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0690 |
8.87 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0488 |
6.32 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0562 |
7.33 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0652 |
8.55 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0512 |
6.56 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0571 |
7.43 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0597 |
7.77 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
