配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.1741 |
5.39 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2071 |
6.40 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.1990 |
6.14 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.1902 |
5.90 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2045 |
6.41 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1830 |
5.70 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2007 |
6.36 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1715 |
5.41 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.1971 |
6.19 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1674 |
5.23 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.1785 |
5.67 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.1990 |
6.33 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.1860 |
5.79 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2027 |
6.33 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.1843 |
5.58 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.1746 |
5.34 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.1979 |
6.14 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.1873 |
5.91 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.2009 |
6.37 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.1831 |
5.89 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.1896 |
5.90 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.1763 |
5.53 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.2035 |
6.28 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.1628 |
5.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
