東方匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
12.3423 |
20.25 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
12.3423 |
20.06 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
12.3423 |
19.70 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
12.3423 |
19.46 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
12.3423 |
19.48 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
12.3423 |
19.25 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
12.3423 |
19.37 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
12.3423 |
19.43 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
12.3423 |
18.94 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
12.3423 |
18.58 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
12.3423 |
18.53 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
15.6970 |
23.53 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
15.6970 |
22.89 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
15.6970 |
22.49 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
15.6970 |
22.13 |
| 2024/09/02 |
南非幣 |
15.6970 |
22.06 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
15.6970 |
22.10 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
15.6970 |
22.18 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
16.8690 |
23.54 |
| 2024/05/02 |
南非幣 |
16.8690 |
23.40 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
16.8690 |
22.85 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
16.8690 |
22.71 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
16.8690 |
22.61 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
19.2520 |
25.29 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
