東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
5.5108 |
17.37 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
5.5108 |
17.26 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
5.5108 |
17.06 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
5.5108 |
16.99 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
5.5108 |
16.98 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
5.5108 |
16.82 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
5.5108 |
16.93 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
5.5108 |
17.06 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
5.5108 |
16.71 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
5.5108 |
16.34 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
5.5108 |
16.26 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
5.5108 |
16.28 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
5.5108 |
16.00 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
5.5108 |
15.96 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
5.5108 |
15.70 |
| 2024/09/02 |
南非幣 |
5.5108 |
15.71 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
5.5108 |
15.79 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
5.5108 |
15.86 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
5.8563 |
16.79 |
| 2024/05/02 |
南非幣 |
5.8563 |
16.77 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
5.8563 |
16.45 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
5.8563 |
16.42 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
5.8563 |
16.34 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
7.0918 |
19.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
