東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
5.3942 |
25.09 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
5.3942 |
24.78 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
5.3942 |
24.77 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
5.3942 |
24.60 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
5.3942 |
24.56 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
5.3942 |
24.38 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
5.3942 |
24.46 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
5.3942 |
24.18 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
5.3942 |
23.66 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
5.3942 |
22.91 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
5.3942 |
22.80 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
6.8298 |
28.72 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
6.8298 |
27.85 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
6.8298 |
27.62 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
6.8298 |
26.81 |
| 2024/09/02 |
南非幣 |
6.8298 |
26.71 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
6.8298 |
26.56 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
6.8298 |
26.53 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
7.3241 |
27.88 |
| 2024/05/02 |
南非幣 |
7.3241 |
27.68 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
7.3241 |
26.85 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
7.3241 |
26.93 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
7.3241 |
26.52 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
7.3407 |
25.92 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
