施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.0776 |
4.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.0772 |
4.00 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.0750 |
4.00 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.0728 |
4.00 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.0721 |
4.00 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.0752 |
4.00 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0725 |
4.00 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0743 |
4.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
