施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
歐元 |
1.0367 |
4.99 |
| 2025/09/25 |
歐元 |
1.0376 |
4.96 |
| 2025/06/26 |
歐元 |
1.1114 |
5.35 |
| 2025/03/27 |
歐元 |
0.9793 |
4.74 |
| 2024/12/19 |
歐元 |
0.9061 |
4.39 |
| 2024/09/26 |
歐元 |
1.0307 |
4.88 |
| 2024/06/27 |
歐元 |
1.0264 |
4.97 |
| 2024/03/28 |
歐元 |
1.0710 |
5.13 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
