施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.4103 |
0.41 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.4123 |
0.41 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.4146 |
0.41 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.4194 |
0.42 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.4169 |
0.42 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.4105 |
0.41 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.4081 |
0.41 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.4057 |
0.41 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.4024 |
0.40 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.4095 |
0.41 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.4075 |
0.41 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.4070 |
0.41 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.4100 |
0.41 |
| 2023/11/30 |
美元 |
0.3995 |
0.40 |
| 2023/10/26 |
美元 |
0.3858 |
0.39 |
| 2023/09/28 |
美元 |
0.3927 |
0.39 |
| 2023/08/31 |
美元 |
0.3980 |
0.40 |
| 2023/07/27 |
美元 |
0.3383 |
0.34 |
| 2023/06/15 |
美元 |
0.3403 |
0.34 |
| 2023/05/25 |
美元 |
0.3390 |
0.34 |
| 2023/04/27 |
美元 |
0.3449 |
0.34 |
| 2023/03/23 |
美元 |
0.3411 |
0.34 |
| 2023/02/16 |
美元 |
0.3494 |
0.35 |
| 2023/01/12 |
美元 |
0.1156 |
0.12 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
