施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
歐元 |
0.0114 |
3.31 |
| 2025/11/20 |
歐元 |
0.0089 |
2.55 |
| 2025/10/30 |
歐元 |
0.0179 |
5.12 |
| 2025/09/25 |
歐元 |
0.0134 |
3.85 |
| 2025/08/28 |
歐元 |
0.0132 |
3.74 |
| 2025/07/31 |
歐元 |
0.0172 |
4.85 |
| 2025/06/26 |
歐元 |
0.0136 |
3.89 |
| 2025/05/29 |
歐元 |
0.0164 |
4.60 |
| 2025/04/24 |
歐元 |
0.0127 |
3.61 |
| 2025/03/27 |
歐元 |
0.0148 |
3.97 |
| 2025/02/27 |
歐元 |
0.0176 |
4.58 |
| 2025/01/23 |
歐元 |
0.0114 |
2.95 |
| 2024/12/19 |
歐元 |
0.0108 |
2.80 |
| 2024/11/28 |
歐元 |
0.0140 |
3.67 |
| 2024/10/31 |
歐元 |
0.0165 |
4.43 |
| 2024/09/26 |
歐元 |
0.0149 |
4.06 |
| 2024/08/29 |
歐元 |
0.0162 |
4.43 |
| 2024/07/25 |
歐元 |
0.0134 |
3.61 |
| 2024/06/27 |
歐元 |
0.0130 |
3.47 |
| 2024/05/30 |
歐元 |
0.0159 |
4.30 |
| 2024/04/25 |
歐元 |
0.0136 |
3.62 |
| 2024/03/28 |
歐元 |
0.0156 |
4.19 |
| 2024/02/29 |
歐元 |
0.0057 |
1.53 |
| 2024/01/25 |
歐元 |
0.0103 |
2.83 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
