施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
歐元 |
0.1546 |
3.64 |
| 2025/11/20 |
歐元 |
0.1088 |
2.55 |
| 2025/10/30 |
歐元 |
0.2206 |
5.14 |
| 2025/09/25 |
歐元 |
0.1661 |
3.85 |
| 2025/08/28 |
歐元 |
0.1622 |
3.75 |
| 2025/07/31 |
歐元 |
0.2132 |
4.95 |
| 2025/06/26 |
歐元 |
0.1657 |
3.85 |
| 2025/05/29 |
歐元 |
0.1978 |
4.60 |
| 2025/04/24 |
歐元 |
0.1503 |
3.52 |
| 2025/03/27 |
歐元 |
0.1704 |
3.96 |
| 2025/02/27 |
歐元 |
0.1993 |
4.61 |
| 2025/01/23 |
歐元 |
0.1234 |
2.86 |
| 2024/12/19 |
歐元 |
0.1220 |
2.81 |
| 2024/11/28 |
歐元 |
0.1607 |
3.71 |
| 2024/10/31 |
歐元 |
0.1953 |
4.48 |
| 2024/09/26 |
歐元 |
0.1742 |
3.94 |
| 2024/08/29 |
歐元 |
0.1962 |
4.46 |
| 2024/07/25 |
歐元 |
0.1567 |
3.60 |
| 2024/06/27 |
歐元 |
0.1524 |
3.50 |
| 2024/05/30 |
歐元 |
0.1862 |
4.28 |
| 2024/04/25 |
歐元 |
0.1583 |
3.64 |
| 2024/03/28 |
歐元 |
0.1849 |
4.22 |
| 2024/02/29 |
歐元 |
0.0666 |
1.52 |
| 2024/01/25 |
歐元 |
0.1234 |
2.83 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
