施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
歐元 |
0.0755 |
1.42 |
| 2025/09/25 |
歐元 |
0.0800 |
1.50 |
| 2025/06/26 |
歐元 |
0.0772 |
1.44 |
| 2025/03/27 |
歐元 |
0.0815 |
1.53 |
| 2024/12/19 |
歐元 |
0.0634 |
1.19 |
| 2024/09/26 |
歐元 |
0.0793 |
1.42 |
| 2024/06/27 |
歐元 |
0.0589 |
1.08 |
| 2024/03/28 |
歐元 |
0.0611 |
1.11 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
