施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.4590 |
7.00 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.4519 |
7.00 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.4656 |
7.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.4502 |
7.00 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.4391 |
7.00 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.4373 |
7.00 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.4251 |
7.00 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.4113 |
7.00 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.3872 |
7.00 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.3963 |
7.00 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.4001 |
7.00 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.3980 |
7.00 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.3995 |
7.00 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.4016 |
7.00 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.4117 |
7.00 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.4260 |
7.00 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.4172 |
7.00 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.4075 |
7.00 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.4076 |
7.00 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.4025 |
7.00 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.3907 |
7.00 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.3971 |
7.00 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.3887 |
7.00 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.3873 |
7.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
