施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.6827 |
6.47 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.5069 |
4.81 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.8616 |
8.12 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.5928 |
5.53 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.7113 |
6.66 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.8633 |
8.06 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.6224 |
5.85 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.9124 |
8.63 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.7195 |
6.89 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.7528 |
7.08 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.8124 |
7.58 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.5466 |
5.17 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.5069 |
4.79 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.5621 |
5.33 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.8888 |
8.41 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.6797 |
6.46 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.9153 |
8.76 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.7010 |
6.79 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.6698 |
6.52 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.8676 |
8.45 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.6437 |
6.32 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.6449 |
6.29 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.8726 |
8.53 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.5911 |
5.83 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
