施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
南非幣 |
8.0813 |
8.87 |
| 2025/11/20 |
南非幣 |
7.7857 |
8.63 |
| 2025/10/30 |
南非幣 |
8.2059 |
8.82 |
| 2025/09/25 |
南非幣 |
7.9740 |
8.88 |
| 2025/08/28 |
南非幣 |
7.6932 |
9.11 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
7.5635 |
9.11 |
| 2025/06/26 |
南非幣 |
7.6656 |
9.41 |
| 2025/05/29 |
南非幣 |
7.4270 |
9.41 |
| 2025/04/24 |
南非幣 |
7.1468 |
9.36 |
| 2025/03/27 |
南非幣 |
7.4520 |
9.33 |
| 2025/02/27 |
南非幣 |
7.6330 |
9.51 |
| 2025/01/23 |
南非幣 |
7.4494 |
9.69 |
| 2024/12/19 |
南非幣 |
7.3349 |
9.43 |
| 2024/11/28 |
南非幣 |
7.1871 |
9.31 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
7.4938 |
9.46 |
| 2024/09/26 |
南非幣 |
7.4586 |
9.14 |
| 2024/08/29 |
南非幣 |
7.3009 |
9.15 |
| 2024/07/25 |
南非幣 |
7.1389 |
9.02 |
| 2024/06/27 |
南非幣 |
7.3084 |
9.14 |
| 2024/05/30 |
南非幣 |
7.4147 |
9.24 |
| 2024/04/25 |
南非幣 |
7.2427 |
9.27 |
| 2024/03/28 |
南非幣 |
7.3601 |
9.32 |
| 2024/02/29 |
南非幣 |
7.4674 |
9.54 |
| 2024/01/25 |
南非幣 |
7.3852 |
9.62 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
