施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.4603 |
7.00 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.4594 |
7.00 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.4629 |
7.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.4621 |
7.00 |
| 2025/09/11 |
美元 |
0.0210 |
0.32 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.4193 |
6.50 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.4475 |
7.00 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.4124 |
6.50 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.4067 |
6.50 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.4002 |
6.50 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.4071 |
6.50 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.4110 |
6.50 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.4065 |
6.50 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.4076 |
6.50 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.4102 |
6.50 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.4108 |
6.50 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.4211 |
6.50 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.4156 |
6.50 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.4060 |
6.50 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.4040 |
6.50 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.4067 |
6.50 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.4040 |
6.50 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.4129 |
6.50 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.4073 |
6.50 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.4033 |
6.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
