施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
南非幣 |
8.2040 |
9.37 |
| 2025/11/20 |
南非幣 |
7.9761 |
9.13 |
| 2025/10/30 |
南非幣 |
8.2098 |
9.32 |
| 2025/09/25 |
南非幣 |
8.2552 |
9.38 |
| 2025/09/11 |
南非幣 |
0.4303 |
0.49 |
| 2025/08/28 |
南非幣 |
7.8388 |
9.11 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
8.1965 |
9.61 |
| 2025/06/26 |
南非幣 |
7.9664 |
9.41 |
| 2025/05/29 |
南非幣 |
7.8591 |
9.41 |
| 2025/04/24 |
南非幣 |
7.6988 |
9.36 |
| 2025/03/27 |
南非幣 |
7.8137 |
9.33 |
| 2025/02/27 |
南非幣 |
8.0381 |
9.51 |
| 2025/01/23 |
南非幣 |
8.1072 |
9.69 |
| 2024/12/19 |
南非幣 |
7.9057 |
9.43 |
| 2024/11/28 |
南非幣 |
7.8613 |
9.31 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
7.9999 |
9.46 |
| 2024/09/26 |
南非幣 |
7.9167 |
9.14 |
| 2024/08/29 |
南非幣 |
7.8313 |
9.15 |
| 2024/07/25 |
南非幣 |
7.5391 |
9.02 |
| 2024/06/27 |
南非幣 |
7.6022 |
9.14 |
| 2024/05/30 |
南非幣 |
7.7481 |
9.24 |
| 2024/04/25 |
南非幣 |
7.7146 |
9.27 |
| 2024/03/28 |
南非幣 |
7.9350 |
9.32 |
| 2024/02/29 |
南非幣 |
8.0103 |
9.54 |
| 2024/01/25 |
南非幣 |
7.9998 |
9.62 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
