施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
1.3029 |
9.62 |
| 2025/11/20 |
澳幣 |
1.2586 |
9.42 |
| 2025/10/30 |
澳幣 |
1.2946 |
9.34 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
1.2807 |
9.38 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
1.2599 |
9.50 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
1.2471 |
9.50 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
1.2633 |
9.69 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
1.2412 |
9.69 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
1.1789 |
9.68 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
1.2422 |
9.71 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
1.2811 |
9.92 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
1.2844 |
9.93 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
1.2455 |
9.65 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
1.2423 |
9.58 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
1.2156 |
9.45 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
1.1848 |
9.07 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
1.1831 |
9.16 |
| 2024/07/25 |
澳幣 |
1.1738 |
9.01 |
| 2024/06/27 |
澳幣 |
1.1665 |
8.92 |
| 2024/05/30 |
澳幣 |
1.1726 |
8.90 |
| 2024/04/25 |
澳幣 |
1.1714 |
9.01 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
1.1843 |
8.92 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
1.1683 |
8.93 |
| 2024/01/25 |
澳幣 |
1.1400 |
8.78 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
