施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
0.1086 |
3.62 |
| 2025/11/20 |
澳幣 |
0.1013 |
3.42 |
| 2025/10/30 |
澳幣 |
0.1030 |
3.34 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.1007 |
3.38 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.1001 |
3.50 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0990 |
3.50 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.1003 |
3.69 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.0972 |
3.69 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.0900 |
3.68 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.0951 |
3.71 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.1016 |
3.92 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
0.1007 |
3.93 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
0.0948 |
3.65 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
0.0935 |
3.58 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0787 |
2.95 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
0.0706 |
2.57 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
0.0706 |
2.67 |
| 2024/07/25 |
澳幣 |
0.0651 |
2.51 |
| 2024/06/27 |
澳幣 |
0.0625 |
2.42 |
| 2024/05/30 |
澳幣 |
0.0611 |
2.40 |
| 2024/04/25 |
澳幣 |
0.0619 |
2.51 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.0604 |
2.42 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0587 |
2.43 |
| 2024/01/25 |
澳幣 |
0.0538 |
2.28 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
