施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
1.0103 |
9.62 |
| 2025/11/20 |
澳幣 |
0.9828 |
9.42 |
| 2025/10/30 |
澳幣 |
0.9944 |
9.34 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.9902 |
9.38 |
| 2025/09/11 |
澳幣 |
0.2921 |
2.79 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.6734 |
6.50 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.9790 |
9.50 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.6825 |
6.69 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.6772 |
6.69 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.6597 |
6.68 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.6809 |
6.71 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.7124 |
6.92 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
0.7157 |
6.93 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
0.6853 |
6.65 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
0.6785 |
6.58 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.6627 |
6.45 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
0.6277 |
6.07 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
0.6340 |
6.16 |
| 2024/07/25 |
澳幣 |
0.6101 |
6.01 |
| 2024/06/27 |
澳幣 |
0.6018 |
5.92 |
| 2024/05/30 |
澳幣 |
0.5989 |
5.90 |
| 2024/04/25 |
澳幣 |
0.4021 |
4.01 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.3996 |
3.92 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.3948 |
3.93 |
| 2024/01/25 |
澳幣 |
0.3765 |
3.78 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
