施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/08/29 美元 0.3915
2024/07/25 美元 0.3747
2024/06/27 美元 0.3639
2024/05/30 美元 0.3716
2024/04/25 美元 0.3659
2024/03/28 美元 0.3785
2024/02/29 美元 0.3652
2024/01/25 美元 0.3688
2023/12/28 美元 0.3731
2023/11/30 美元 0.3596
2023/10/26 美元 0.3395
2023/09/28 美元 0.3529
2023/08/31 美元 0.3643
2023/07/27 美元 0.3224
2023/06/15 美元 0.3182
2023/05/25 美元 0.3105
2023/04/27 美元 0.3154
2023/03/23 美元 0.3030
2023/02/16 美元 0.3098
2023/01/12 美元 0.3019
2022/12/15 美元 0.2921
2022/11/17 美元 0.2837
2022/10/27 美元 0.2602
2022/09/29 美元 0.2411
2022/08/25 美元 0.2775
2022/07/28 美元 0.2874
2022/06/30 美元 0.2948
2022/05/26 美元 0.3097
2022/04/28 美元 0.3013
2022/03/31 美元 0.3202
2022/02/24 美元 0.3328
2022/01/27 美元 0.3288
2021/12/16 美元 0.3087
2021/11/18 美元 0.3187
2021/10/28 美元 0.3211
2021/09/30 美元 0.3190
2021/08/26 美元 0.3195
2021/07/29 美元 0.3138
2021/06/24 美元 0.3250
2021/05/27 美元 0.3263
2021/04/29 美元 0.3154
2021/03/25 美元 0.3084
2021/02/25 美元 0.3042
2021/01/28 美元 0.2840
2020/12/17 美元 0.2788
2020/11/25 美元 0.2673
2020/10/29 美元 0.2207
2020/09/24 美元 0.2260
2020/08/27 美元 0.2341
2020/07/30 美元 0.2309
2020/06/25 美元 0.2273
2020/05/28 美元 0.2205
2020/04/30 美元 0.2167
2020/03/26 美元 0.1969
2020/02/27 美元 0.2692
2020/01/30 美元 0.2933
2019/12/19 美元 0.3068
2019/11/28 美元 0.2987
2019/10/31 美元 0.2910
2019/09/26 美元 0.2846
2019/08/29 美元 0.2664
2019/07/25 美元 0.2957
2019/06/27 美元 0.2913
2019/05/30 美元 0.2807
2019/04/25 美元 0.2997
2019/03/28 美元 0.2912
2019/02/28 美元 0.2971
2019/01/31 美元 0.2912
2018/12/20 美元 0.2739
2018/11/29 美元 0.2827
2018/10/25 美元 0.2872
2018/09/27 美元 0.3149
2018/08/30 美元 0.3073
2018/07/26 美元 0.3129
2018/06/28 美元 0.3112
2018/05/31 美元 0.3154
2018/04/26 美元 0.3230
2018/03/29 美元 0.3149
2018/02/22 美元 0.3195
2018/01/25 美元 0.3357
2017/12/21 美元 0.3146
2017/11/30 美元 0.3119
2017/10/26 美元 0.3053
2017/09/28 美元 0.2986
2017/08/31 美元 0.2892
2017/07/27 美元 0.2902
2017/06/29 美元 0.2811
2017/05/24 美元 0.2814
2017/04/27 美元 0.2786
2017/03/30 美元 0.2758
2017/02/23 美元 0.2775
2017/01/26 美元 0.2737
2016/12/15 美元 0.2734
2016/11/24 美元 0.2637
2016/10/27 美元 0.2553
2016/09/29 美元 0.2526
2016/08/25 美元 0.2558
2016/07/28 美元 0.2521
2016/06/30 美元 0.2376
2016/05/26 美元 0.2451
2016/04/28 美元 0.2492
2016/03/31 美元 0.2490
2016/02/25 美元 0.2291
2016/01/28 美元 0.2304
2015/12/17 美元 0.2477
2015/11/26 美元 0.2573
2015/10/29 美元 0.2615
2015/09/24 美元 0.2457
2015/08/27 美元 0.3316
2015/07/30 美元 0.3649
2015/06/25 美元 0.3758
2015/05/28 美元 0.3753
2015/04/30 美元 0.3811
2015/03/26 美元 0.3819
2015/02/26 美元 0.3876
2015/01/29 美元 0.3704
2014/12/18 美元 0.3584
2014/11/27 美元 0.3710
2014/10/30 美元 0.3554
2014/09/25 美元 0.3675
2014/08/28 美元 0.3734
2014/07/31 美元 0.3747
2014/06/26 美元 1.1365
2014/03/27 美元 1.0987
2013/12/12 美元 1.0664
2013/09/26 美元 1.0411
2013/06/27 美元 0.9707
2013/03/28 美元 0.9830
2012/12/11 美元 0.9601
2012/09/27 美元 0.9605
2012/06/28 美元 0.8482
2012/03/29 美元 1.1102
2011/12/15 美元 0.6947
2011/09/29 美元 0.8221
2011/06/30 美元 0.9595
2011/03/31 美元 0.9626
2010/12/30 美元 0.9128
2010/09/30 美元 0.8866
2010/06/30 美元 0.7863
2010/03/31 美元 0.8553
2009/12/30 美元 0.9602
2009/09/24 美元 0.8626
2009/06/25 美元 0.7355
2009/03/26 美元 0.6125
2008/12/30 美元 0.5705
2008/09/25 美元 0.6945
2008/06/26 美元 0.8013
2008/03/27 美元 0.8323
2007/12/28 美元 0.9695
2007/09/27 美元 0.9930
2007/06/28 美元 2.0611
2006/12/28 美元 1.9619
2006/06/29 美元 1.7087
2005/12/22 美元 0.3150
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