施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.0969 |
6.50 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.0894 |
6.00 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.0903 |
6.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.0910 |
6.00 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0905 |
6.00 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0977 |
6.50 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.0892 |
6.00 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0919 |
6.25 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.0901 |
6.25 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.0961 |
6.50 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0969 |
6.50 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.0968 |
6.50 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.0970 |
6.50 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.0968 |
6.50 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0896 |
6.00 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.0902 |
6.00 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0890 |
6.00 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.0804 |
5.50 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0796 |
5.50 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0720 |
5.00 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.0649 |
4.50 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0656 |
4.50 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0722 |
5.00 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.0792 |
5.50 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0831 |
5.75 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
