羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0385 |
6.24 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0401 |
6.49 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0395 |
6.39 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0388 |
6.28 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0511 |
8.28 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0300 |
4.89 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0368 |
6.02 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0365 |
6.02 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0404 |
6.59 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0338 |
5.44 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0329 |
5.33 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0389 |
6.34 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0331 |
5.36 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0416 |
6.75 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0409 |
6.57 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0410 |
6.63 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.1020 |
16.51 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0294 |
4.79 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0328 |
5.37 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0358 |
5.91 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0296 |
4.82 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0275 |
4.51 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0370 |
6.05 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0421 |
6.87 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
