荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/10 |
美元 |
0.7500 |
11.00 |
| 2025/11/18 |
美元 |
0.7600 |
11.11 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.4900 |
7.16 |
| 2025/09/16 |
美元 |
0.4800 |
6.97 |
| 2025/08/20 |
美元 |
0.4800 |
6.95 |
| 2025/07/16 |
美元 |
0.4800 |
6.98 |
| 2025/06/18 |
美元 |
0.4800 |
6.99 |
| 2025/05/14 |
美元 |
0.4700 |
6.87 |
| 2025/04/16 |
美元 |
0.4700 |
6.99 |
| 2025/03/18 |
美元 |
0.4800 |
7.02 |
| 2025/02/12 |
美元 |
0.4800 |
6.90 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.5200 |
7.57 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.5200 |
7.47 |
| 2024/11/20 |
美元 |
0.5200 |
7.49 |
| 2024/10/18 |
美元 |
0.5200 |
7.47 |
| 2024/09/20 |
美元 |
0.5200 |
7.47 |
| 2024/08/20 |
美元 |
0.5200 |
7.48 |
| 2024/07/19 |
美元 |
0.5200 |
7.52 |
| 2024/06/18 |
美元 |
0.5200 |
7.54 |
| 2024/05/17 |
美元 |
0.5200 |
7.48 |
| 2024/04/17 |
美元 |
0.5300 |
7.68 |
| 2024/03/20 |
美元 |
0.5300 |
7.55 |
| 2024/02/16 |
美元 |
0.5300 |
7.56 |
| 2024/01/17 |
美元 |
0.5600 |
8.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
