配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
1.0900 |
4.83 |
| 2025/11/17 |
美元 |
1.0800 |
4.80 |
| 2025/10/15 |
美元 |
1.0900 |
4.92 |
| 2025/09/15 |
美元 |
1.1000 |
4.95 |
| 2025/08/18 |
美元 |
1.0800 |
4.92 |
| 2025/07/15 |
美元 |
1.1100 |
5.16 |
| 2025/06/16 |
美元 |
1.1000 |
5.15 |
| 2025/05/15 |
美元 |
1.0900 |
5.14 |
| 2025/04/15 |
美元 |
1.1600 |
5.56 |
| 2025/03/14 |
美元 |
1.1800 |
5.51 |
| 2025/02/14 |
美元 |
1.1800 |
5.52 |
| 2025/01/15 |
美元 |
1.0900 |
5.19 |
| 2024/12/16 |
美元 |
1.1100 |
5.16 |
| 2024/11/15 |
美元 |
1.1000 |
5.14 |
| 2024/10/15 |
美元 |
1.3900 |
6.41 |
| 2024/09/16 |
美元 |
1.4000 |
6.39 |
| 2024/08/16 |
美元 |
1.3800 |
6.39 |
| 2024/07/15 |
美元 |
1.3800 |
6.45 |
| 2024/06/17 |
美元 |
1.3700 |
6.45 |
| 2024/05/15 |
美元 |
1.3900 |
6.55 |
| 2024/04/15 |
美元 |
1.3600 |
6.40 |
| 2024/03/15 |
美元 |
1.3800 |
6.50 |
| 2024/02/15 |
美元 |
1.3600 |
6.50 |
| 2024/01/15 |
美元 |
0.8600 |
4.10 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
